Diario de um Grafista Aprendiz

Atualizando ITSA4, Talvez gere nova entrada no target anterior...
Bem, Ela vem na congestão representada pela linha azul e vermelha, A vermelha corresponde a um topo anterior e gap a ser fechado, o volume foi crescente e fechou acima da linha vermelha, gera entrada fechando mais acima e com bom volume, indicadores aliviados no diário, semanal também mostra compra. Entrada acima de 9 reais, com stop gráfico em 8,7 e target final em 11,40. Ibov tá bem bullish, então espera-se que a operação ocorra como previsto.

Olá! Vamos a 1ª análise do mês =)Dura4, um papel que veio mostrando força nos últimos 4 dias, Tá com uma LTA bem consistente, e teve ótimo volume no último pregão, atualmente numa congestão com um gap a ser fechado em 19,82, rompendo esta área com um bom volume, podemos entrar na operação, Linhas azuis representão suporte e target, vermelha a resistência. Fiquemos atentos!

olha mais um dito e feito ae:
18/05/2009 dizia:
Preço: 29,76
Stop: 28
Target: 31,8, e então 35,7

Ontem fechou em 31,91

Mais um target atingido!
7,13% de lucro ;)

Bem, vou tentar ao fim de cada mÊs fazer um review das análises do mês mostrando seus resultados.

Segue aqui:
AGIN3: Compra em 2,24; Resultado do mês: Nem stop nem target, tá em 2,18 = -2,67%
AMBV4: Compra em 128,00; Resultado: Nem stop nem target, tá em 129,4 = +1,09
ARCZ6: Compra em 3,5: Resultado: Stopado = -9,2%
BBAS3: Compra em 20,72; Resultado: Nem stop nem target, tá em 21,16 = +2,1%
BBDC4: Compra: 26,85; Resultado: Quase no target, ta em 30,2 = +12,4%
BRKM5: Segundo análise não gerou compra.
ITUB4: Compra: 29,76: Resultado Target Atingido! = +7,3%
ITSA4: Compra: 8,17; Resultado: Rumo ao target, tá em 8,94 = +9,42%
JBSS3: Compra: 6,44; Resultado: Assustou mas ainda ta rumo ao target, em 6,61 = +2,64%
RSID3: Compra: 7,11 Resultado: Target Atingido! = +5,35%
TEND3: Compra: 3,5 Resultado: Rumo ao target, tá em 3,7 = +5,71%
USIM5: Compra em 35,9, Resultado: Passou target inicial, rumo ao próximo, tá em 39,21 = +9,22%


Fim do mês da carteira do blog = 8,59%

Bom não? :D

Olha aí mais uma atualização, Segue conforme o último setup, mas atenção para mais alguns detalhes:Ela fechou um imortante gap(linha vermelha) Com ótimo volume (Seta). Segue respeitando sua LTA de curto prazo, e as proporções de fibonacci conforme última análise, Atualmente o setup é:
Stop: 34,09
Target: 45
Vamo lá :D

Opa, Atualizando RSID3, Chegou exatamente no nosso target :D Olhem a prova ae, Dia 14/05: Preço: 7,11, Target: 8,4 Atingido ontem 28/05/2009 \o/ 18,14% de lucro ;)

E Calma ainda tem mais!
Vejam isso:Dia 27 ela conseguiu romper o triangulo ascendente com volume impressionante, mas o martelo chegou a assustar, e esperei para ver se o rompimento se confirmava ontem, dito e feito! Fechou bem acima da resistencia do triangulo e com volume ainda acima da média. IFR Muito bom, ainda com muito espaço para subir, OBV Ok tb, Então vamo la. Comprados hoje a 8,4 temos:
Target: 11,00 Stop: 7,52
Tá bom ou quer mais?

Opa, Após o período de correção ter aparentemente acabado com o expressivo rompimento ontem, vamos ver o que surgiu de oportunidade.

Olhem a Ambv4

Vejam só como ela tá respeitando a LTA, 4º fundo em cima dela, Volume extremamente expressivo ao romper a congestao dos 125 reais. Comprando agora temos target em 142, e stop em 120(Olhando para fundos e topos anteriores, que coincidem com propoção fibonacci), o que nos dá uma proporção de 4:1, Muito bom =D

Setor bancário fechou muito bem hoje, Olha só o ITAU4 como está no semanal:
Ta mantendo sua tendência de alta, Perceba como as MMEs coincidem certinho com as retrações, a MME26 com 38.2%, a MME52 com 50% e a MME104 com 61.8%, Eu adoro quando as coisas se confirmam. Os indicadores também estão todos legais. Então vamos olhar o diário:Opa! Olha só, tendou romper para baixo a LTA, mas não deu certo, faltou volume, e retornou para a MM, e para dentro do seu canal de alta, estocástico saindo do sobrevendido, e volume pertinho da média, Vale o trade
Stop: 28
Target: 31,8, e então 35,7

Olhando novas oportunidades no setor bancário.

Semanal em clara tendência de alta, todos os indicadores confirmando isto como pode ver sem dificuldade a seguir:
A única coisa que pode atrapalhar nossa vida é aquela retração, mas obv e ifr demonstram força para superar.

Agora olhando o diário, vem respeitando o canal de alta traçado após o rompimento da congestão. Fez novo fundo após encontrar a parede superioro do envelope, isto com volume bem próximo da média. Promete para a semanaTarget = 21,9 inicialmente e então 24
Stop curto em 19,46.

É bom investir nessas ações com stop barato, pois frente às correções vistas ao longo da última semana, é sempre bom se previnir =)

ITSA4: Fez o fundo exatamente onde esperávamos: 8,12, Hoje fechou aos 8,72, com indicadores voltados para cima, Stop em 7,70, Target inicial 9,35, Atenção para possível divergencia de baixa no MACD do diário!!!

RSID3: Segue conforme análise

BRKM5: Segue conforme análise

BBDC4: Fez o fundo esperado do semanal, médias e indicadores do semanal positivos!, No diário está exatamente no meio do canal, então comprando amanha, temos stop em 25,8 e e target inicial em 30,15, onde encontra forte resistência, que rompida abre espaço para buscar os 36 reais:

TEND3: Segue conforme análise.

JBSS3: Segue conforme análise

AGIN3: Fez novo fundo dando nova entrada, Stop baratinho em 2,07 target inicial 2,48 e então 2,88

Mais uma boa oportunidade hoje... Vamo ver se essa história de Médias Envelopes, e Bandas de Bollinger funcionam mesmo :P Por que digo isso???
Bem vamos lá, momento didático.

A média móvel serve como um 'elástico' para os preços, e eles não vão muito longe dela, a 'força' do elástico é traçado pelas bandas ao redor da MM. No caso das médias envelopes, essas bandas são calculadas baseadas numa percentagem da média principal, que varia de acordo com a volatilidade do papel, como achar a melhor percentagem? Bem, tentativa e erro. O envelope será confiável quando ele 'segurar' 95% dos preços. Pode-se ver que isto se aplica no exemplo acima. Como ele se comporta? Ao chegar próximo a banda superior/inferior(ou ultrapassa-la), o elástico puxa de volta e fica sempre perto dele. Qual estratégia para usar? Compra quando tiver na MM, ou abaixo, e vender quando atingir a banda superior. Basicamente elas ajudam a identificar períodos de sobrecompra, ou sobrevenda. Embora as vezes possa emitir falsos sinais.

Já para as bandas Bollinger, a idéia é semelhante, porem as bandas são calculadas como, MM +(-) 2x Desvio Padrão da MM. O esquema de funcionamento é o mesmo, e a estratégia é semelhante, a diferença é que as bollinger são mais sujeitas a volatilidade dos ativos, e as vezes acabam não sendo tão confiáveis. Mas se o preço está abrindo as bandas para cima, sinal que a alta tá forte, e para baixo, sinal que pode-se ocorrer uma reversão. A 'força' do elástico não é tão fácil perceber nas Bollinger. Quando as bandas estão bastante estreitas, significa que os preços estão numa congestão, ou sem rumo.

Qual usar? Bem eu uso as 2, se elas dizem a mesma coisa. Então devem estar certas.

Observando o gráfico, Escolhi médias envelopes com a MM central de 11 períodos (2 semanas) e Bollinger de 22 períodos(1 mês). Percebam que a banda inferior dos envelopes coincide exatamente com a média de bollinger. E a banda superior do envelope está bastante próximo da banda superior de Bollinger, OU seja, ambas estão nos dando sinais para comprar. A média envelope já começou a puxar o preço para ela, vide o último fundo formado. Então vamos as compras:
Stop em 6,40 (Mínima de hoje, e linha central de Bollinger)
Target: 8,4(Ponto previsto para banda superior do envelope e de bollinger)

Bem, é isso, té +

Continuando em busca das oportunidades durante correção, temos aqui mais um ótimo candidato à investimentos no curto/médio.
BRKM5, Iniciar olhando os gráficos semanais.Olhem só que lindo, Esse gráfico praticamente nos obriga a comprar, Rompeu a LTB, Formou uma LTA forte, MM26 apontando pra cima, MM52 e 104, não apontam mais para baixo, TODOS os 3 indicadores utilizados estão indicando compra, sem nenhuma divergência. O único pórem, é aquela resistência na retração dos 23,6%, O que fazer com ela? Não podemos esperar o próximo candle semanal certo?
Então vamos ver o diário...

OPa, Agora podemos ver melhor as coisas. Usando a mesma LTB e as retrações do gráfico semanal o que podemos ver? Os preços sentiram a resistência da retração, bateu na banda superior de Bollinger, e agora está rumo a MM20. Temos então como suporte, 1: A mm20, 2: A LTA do semanal. Os indicadores estão todos sobrecomprados, Então o que fazemos? Vamos esperar um rompimento real dessa retração, e então seguir na compra, ao acontecer isso definiremos stops e lucros. Ou Seja, de acordo com as 2 análises de hoje... semana que vem promete =)
Até mais!

[Quem ler favor comentar =)]

Bem, desde que rompeu a LTB no começo de Abril, veio construindo uma LTA e tem respeitado bastante ela, Acabou de cruzar a MM52(1 ano), e tem ela e a LTA como suporte. Ou seja, confirmando um fundo aí, terá bastante força para seguir na LTA, como os indicadores indicam isto, pois estão todos voltados para cima.

Olhando mais a fundo no gráfico diário agora:
Bem, percebam como os candles estão respeitando muito bem as MM envelopes, há 5 dias, bateu na banda superior, e reotrnou rumo a média, Fazendo um fundo, se tornará bem próximo a média, abrindo oportunidades de compra, com suporte importante aos 26,8, e target inicial de 30,50. Os indicadores todos saíram do nível de sobrecomprado, e não há divergências do MACD, Portanto o que se pode fazer: Ao fim da semana, perceber se formou o fundo no diário, e respeitou a LTA no Semanal, sendo assim, podemos comprar e acreditar nas análises.
Até mais!

[Quem ler, favor comentar =) ]

Hoje foi o dia das construtoras fazerem fundo, mais uma aí:




Bem, vamos lá,ela vinha ultrapassando o envelope, e ao atingir os 61,8 de Fibonacci, fez um topo, e voltou em direção a MM11, que coincide com a retração de 50%, veja o martelo formado, uma das figuras mais expressivas de reversão. Este sinaliza o topo, abrindo espaço para entradas, Stop = 1,92 Target Inicial = 2,88 e então, 3,39

Jbss3:



Tend3:



Estes 2 papéis seguem estratégias anteriores. Itsa4 não fez o fundo no diário, apenas no intraday, para quem se apressou, stop na mínima de hoje.

ARCZ6, rompeu a resistência em 3.18 que aciona uma figura de fundo duplo, objetivo imediato em 4.40, e uma simetria que levaria o papel aos 9.10. Agulhada na compra, entrando tendência, volume histórico. No ibovespa, junto com VPCA4, nada me chama mais atenção. Papel cantado pelo MGA desde os 1.50. Estope em 3.13.

Vamos lá ao primeiro Trade!!
Bem, Olhando agora para ITSA4, Pode-se ver a formação de um W Claro ali. Fazendo a projeção de acordo com os topos e fundos em rosa, percebe-se que ela bate certinho com a projeção 100% de fibo. Se olharmos bem, ela respeitou as retrações de 38,2% e 50%. Se agora fizer um fundo na de 38,2%, ganha força para chegar aos 11 reais. Ah! Vale salientar que a MM200, também irá cumprir papel de suporte caso o fundo seja confirmado, volume crescente e estocástico em sobre compra... Sendo assim:
Entrada num fundo próximo a 8,29, Stop em 7,60, Target em 11,2.
Vamos esperar e ver o que acontece